Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,721 | 959,495 |
| 減価償却費 | 1,803,225 | 2,033,149 |
| 減損損失 | 289,414 | 855,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,000 | 117,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 50,430 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,557 | -27,631 |
| 支払利息 | 111,008 | 113,481 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -127,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,081 | 20,065 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -78,746 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14,955 | 37,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,207 | 1,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,666 | 65,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,584 | 99,587 |
| その他 | 370,943 | 397,258 |
| 小計 | 3,183,309 | 4,537,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 315 |
| 利息の支払額 | -108,407 | -111,971 |
| 法人税等の支払額 | -543,321 | -430,532 |
| 法人税等の還付額 | 32,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,564,285 | 3,995,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566,156 | -1,314,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,331 | -54,482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -958,998 | -548,414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197,849 | 280,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,681 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 337,910 |
| その他 | -38,304 | 52,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,595,622 | -1,246,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,015,210 | 1,610,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308,380 | -1,703,327 |
| リース債務の返済による支出 | -1,040,538 | -1,147,028 |
| 配当金の支払額 | -132,432 | -114,772 |
| その他 | -273 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,414 | -1,355,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 4,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,862 | 1,397,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,316 | 4,875,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
