Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,729 | 791,721 |
| 減価償却費 | 1,462,113 | 1,803,225 |
| 減損損失 | 106,856 | 289,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | 2,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,000 | -52,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,158 | -24,557 |
| 支払利息 | 119,547 | 111,008 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,851 | 16,081 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -3,942 | -78,746 |
| 賃貸借契約解約損 | 27,527 | 14,955 |
| 為替差損益（△は益） | 51,510 | 12,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,845 | -201,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,580 | -202,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,264 | 292,584 |
| その他 | 198,324 | 358,579 |
| 小計 | 3,282,110 | 3,183,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,496 | 190 |
| 利息の支払額 | -118,774 | -108,407 |
| 法人税等の支払額 | -213,979 | -543,321 |
| 法人税等の還付額 | 48,086 | 32,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,998,939 | 2,564,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798,135 | -1,566,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,557 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,425 | -45,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,177 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 132,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -578,837 | -958,998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214,394 | 197,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,681 |
| その他 | -46,260 | -38,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080,530 | -2,595,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,015,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,770 | -1,308,380 |
| リース債務の返済による支出 | -832,011 | -1,040,538 |
| 配当金の支払額 | -88,293 | -132,432 |
| その他 | -1,174 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,250 | -466,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,279 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,120 | -497,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,975,179 | 3,477,316 |
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