Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,811 | 1,239,729 |
| 減価償却費 | 1,100,967 | 1,462,113 |
| 減損損失 | 143,114 | 106,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | -3,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,000 | 91,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -23,158 |
| 支払利息 | 121,666 | 119,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,143 | 6,851 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -29,813 | -3,942 |
| 賃貸借契約解約損 | 29,944 | 27,527 |
| 為替差損益（△は益） | -90,511 | 51,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,636 | -70,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,908 | 22,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,880 | 57,264 |
| その他 | 148,875 | 198,324 |
| 小計 | 2,741,957 | 3,282,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,496 |
| 利息の支払額 | -121,215 | -118,774 |
| 法人税等の支払額 | -215,207 | -213,979 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,903 | 2,998,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,021 | -1,798,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,685 | 20,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,626 | -48,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,177 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 132,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -473,696 | -578,837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213,514 | 214,394 |
| その他 | -56,815 | -46,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,959 | -2,080,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,015 | -1,373,770 |
| リース債務の返済による支出 | -609,688 | -832,011 |
| 配当金の支払額 | -70,639 | -88,293 |
| その他 | -1,185 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,528 | -1,095,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,474 | -28,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,890 | -205,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,180,299 | 3,975,179 |
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