有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,554 | 1,364,811 |
| 減価償却費 | 877,366 | 1,100,967 |
| 減損損失 | 276,077 | 143,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,838 | 1,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -48,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,135 | -1,473 |
| 支払利息 | 114,879 | 121,666 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,147 | 27,143 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | -29,813 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,578 | 29,944 |
| 為替差損益（△は益） | -46,394 | -90,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,006 | -130,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,796 | -30,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,466 | 134,880 |
| その他 | 111,481 | 148,875 |
| 小計 | 2,033,380 | 2,741,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,369 |
| 利息の支払額 | -114,840 | -121,215 |
| 法人税等の支払額 | -211,702 | -215,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,865 | 2,406,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,938 | -965,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,704 | -21,626 |
| 差入保証金の差入による支出 | -447,849 | -473,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 234,299 | 213,514 |
| その他 | -4,709 | -56,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,903 | -1,301,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,362,789 | -1,380,015 |
| リース債務の返済による支出 | -456,126 | -609,688 |
| 配当金の支払額 | -52,981 | -70,639 |
| その他 | -512 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,410 | -661,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,833 | 54,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,385 | 497,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,682,409 | 4,180,299 |