有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,352 | 742,554 |
| 減価償却費 | 720,903 | 877,366 |
| 減損損失 | 198,708 | 276,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,615 | -3,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -1,135 |
| 支払利息 | 100,152 | 114,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,519 | 22,147 |
| 賃貸借契約解約損 | 45,523 | 4,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,508 | -31,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,317 | -32,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,285 | 9,466 |
| その他 | 41,229 | 65,087 |
| 小計 | 1,708,217 | 2,033,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -100,544 | -114,840 |
| 法人税等の支払額 | -92,577 | -211,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,975 | 1,707,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,603 | -763,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,733 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,928 | -111,704 |
| 差入保証金の差入による支出 | -199,850 | -447,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213,302 | 234,299 |
| その他 | -79,164 | -4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,511 | -1,093,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,006 | -1,362,789 |
| リース債務の返済による支出 | -343,235 | -456,126 |
| 配当金の支払額 | -13,245 | -52,981 |
| その他 | -276 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,763 | -572,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,261 | 21,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,960 | 63,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,024 | 3,682,409 |