Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,168 | 492,352 |
| 減価償却費 | 684,099 | 720,903 |
| 減損損失 | 94,577 | 198,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,869 | 4,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -883 |
| 支払利息 | 87,480 | 100,152 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -73,460 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,869 | 7,519 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,754 | 45,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,604 | -56,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,584 | 20,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,200 | 84,285 |
| その他 | 97,605 | 41,229 |
| 小計 | 1,582,640 | 1,708,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 879 |
| 利息の支払額 | -88,023 | -100,544 |
| 法人税等の支払額 | -41,645 | -92,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,793 | 1,515,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,306 | -386,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,979 | -22,928 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,518 | -199,850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 720,074 | 213,302 |
| その他 | -61,188 | -79,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,918 | -472,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524,942 | -1,444,006 |
| リース債務の返済による支出 | -234,670 | -343,235 |
| 配当金の支払額 | － | -13,245 |
| その他 | -128 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,740 | -500,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | 26,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943,024 | 568,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,039 | 3,050,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,050,063 | 3,619,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
