有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -707,189 | 404,168 |
| 減価償却費 | 555,793 | 684,099 |
| 減損損失 | 399,120 | 94,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | -36,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,000 | 105,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -807 |
| 支払利息 | 60,732 | 87,480 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -71,620 | -73,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,017 | 1,869 |
| 賃貸借契約解約損 | 163,215 | 4,754 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 294,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,028 | 10,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,479 | -16,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,054 | 220,200 |
| その他 | -235,511 | 97,605 |
| 小計 | 109,492 | 1,582,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 822 |
| 利息の支払額 | -61,118 | -88,023 |
| 法人税等の支払額 | -51,292 | -41,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | 1,453,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,548 | -565,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,691 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | -8,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -214,793 | -136,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282,672 | 720,074 |
| その他 | -24,348 | -61,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,283 | -51,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,213 | -1,524,942 |
| リース債務の返済による支出 | -111,397 | -234,670 |
| 配当金の支払額 | -105,973 | － |
| その他 | -588 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,827 | -459,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,213 | 890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,576 | 943,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183,615 | 2,107,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,039 | 3,050,063 |