有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:07
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- 有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,107,039 | 3,050,063 |
売掛金 | 153,306 | 142,589 |
商品及び製品 | 223,494 | 237,512 |
原材料及び貯蔵品 | 55,850 | 58,333 |
繰延税金資産 | 269,073 | 260,397 |
その他 | 780,120 | 270,883 |
貸倒引当金 | -2,786 | -2,018 |
流動資産合計 | 3,586,098 | 4,017,761 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,208,949 | 5,530,453 |
機械装置及び運搬具 | 332,574 | 292,373 |
土地 | 761,962 | 761,962 |
リース資産 | 881,782 | 1,539,564 |
その他 | 716,090 | 712,406 |
減価償却累計額 | -4,699,009 | -5,072,419 |
有形固定資産合計 | 3,202,349 | 3,764,341 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,958 | 68,558 |
その他 | 122,064 | 103,108 |
無形固定資産合計 | 190,023 | 171,667 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 41,180 | 40,711 |
差入保証金 | 2,205,453 | 2,263,874 |
繰延税金資産 | 103,067 | 122,016 |
投資不動産 | 1,030,302 | 1,027,316 |
減価償却累計額 | -431,584 | -432,150 |
その他 | 164,195 | 96,101 |
貸倒引当金 | -40,454 | -4,353 |
投資その他の資産合計 | 3,072,158 | 3,113,517 |
固定資産合計 | 6,464,532 | 7,049,526 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,050,630 | 11,067,288 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 703,083 | 922,434 |
短期借入金 | 1,551,452 | 1,251,910 |
未払費用 | 556,574 | 700,194 |
リース債務 | 148,575 | 259,312 |
未払法人税等 | 51,000 | 93,000 |
賞与引当金 | 70,000 | 175,000 |
資産除去債務 | 31,150 | 1,500 |
その他 | 463,990 | 428,669 |
流動負債合計 | 3,575,825 | 3,832,021 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,029,041 | 2,103,641 |
リース債務 | 722,618 | 1,141,389 |
繰延税金負債 | 13,226 | 13,533 |
長期リース資産減損勘定 | 558,477 | 475,887 |
資産除去債務 | 316,594 | 315,252 |
その他 | 54,765 | 66,138 |
固定負債合計 | 3,694,722 | 4,115,842 |
負債合計 | 7,270,548 | 7,947,863 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | 518,542 | 857,556 |
自己株式 | -70,204 | -70,332 |
株主資本合計 | 2,944,538 | 3,283,424 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,217 | 1,178 |
為替換算調整勘定 | -163,238 | -165,178 |
その他の包括利益累計額合計 | -164,456 | -163,999 |
純資産合計 | 2,780,082 | 3,119,424 |
負債純資産合計 | 10,050,630 | 11,067,288 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,929,318 | 2,849,304 |
売掛金 | 161,441 | 151,709 |
商品及び製品 | 210,701 | 222,942 |
原材料及び貯蔵品 | 55,850 | 58,333 |
前渡金 | 458,672 | - |
前払費用 | 159,517 | 166,955 |
繰延税金資産 | 241,682 | 230,529 |
未収入金 | 135,727 | 69,874 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 178,772 | 188,922 |
その他 | 290 | - |
貸倒引当金 | -4,759 | -4,105 |
流動資産合計 | 3,527,212 | 3,934,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,504,382 | 3,804,647 |
減価償却累計額 | -2,644,999 | -2,788,243 |
建物(純額) | 859,382 | 1,016,403 |
構築物 | 820,062 | 799,894 |
減価償却累計額 | -681,161 | -652,686 |
構築物(純額) | 138,900 | 147,207 |
機械及び装置 | 320,202 | 280,010 |
減価償却累計額 | -298,270 | -261,865 |
機械及び装置(純額) | 21,931 | 18,145 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,676 | 11,676 |
減価償却累計額 | -11,423 | -11,625 |
車両運搬具(純額) | 252 | 51 |
工具 | 234,416 | 215,385 |
減価償却累計額 | -223,361 | -203,895 |
工具 | 11,055 | 11,490 |
土地 | 761,962 | 761,962 |
リース資産 | 881,782 | 1,539,564 |
減価償却累計額 | -175,296 | -353,291 |
リース資産(純額) | 706,485 | 1,186,273 |
建設仮勘定 | 38,275 | 13,318 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,538,245 | 3,154,853 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,958 | 68,558 |
ソフトウエア | 30,826 | 4,478 |
その他 | 91,238 | 98,629 |
無形固定資産合計 | 190,023 | 171,667 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 41,180 | 40,711 |
関係会社株式 | 178,287 | 178,287 |
関係会社長期貸付金 | 411,592 | 381,951 |
破産更生債権等 | 31,925 | 313 |
長期前払費用 | 24,926 | 39,911 |
差入保証金 | 2,186,966 | 2,244,383 |
店舗賃借仮勘定 | 85,000 | 36,586 |
投資不動産 | 1,030,302 | 1,027,316 |
減価償却累計額 | -431,584 | -432,150 |
投資不動産(純額) | 598,718 | 595,166 |
その他 | 9,708 | 9,708 |
貸倒引当金 | -44,570 | -8,172 |
投資その他の資産合計 | 3,523,734 | 3,518,846 |
固定資産合計 | 6,252,004 | 6,845,367 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,779,217 | 10,779,833 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 635,421 | 856,337 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,251,452 | 1,251,910 |
短期借入金 | 300,000 | - |
リース債務 | 148,575 | 259,312 |
未払金 | 219,068 | 135,698 |
未払費用 | 525,205 | 661,357 |
未払法人税等 | 51,000 | 93,000 |
未払消費税等 | 35,597 | 62,980 |
預り金 | 11,686 | 32,373 |
賞与引当金 | 70,000 | 175,000 |
リース資産減損勘定 | 94,607 | 82,788 |
資産除去債務 | 31,150 | 1,500 |
その他 | 249 | - |
流動負債合計 | 3,374,013 | 3,612,258 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,029,041 | 2,103,641 |
リース債務 | 722,618 | 1,141,389 |
繰延税金負債 | 13,226 | 13,533 |
資産除去債務 | 316,594 | 315,252 |
長期リース資産減損勘定 | 558,477 | 475,887 |
その他 | 54,765 | 66,138 |
固定負債合計 | 3,694,722 | 4,115,842 |
負債合計 | 7,068,736 | 7,728,100 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
資本剰余金合計 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 78,653 | 78,653 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | -792,951 | -453,967 |
利益剰余金合計 | 285,702 | 624,686 |
自己株式 | -70,204 | -70,332 |
株主資本合計 | 2,711,698 | 3,050,553 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,217 | 1,178 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,217 | 1,178 |
純資産合計 | 2,710,480 | 3,051,732 |
負債純資産合計 | 9,779,217 | 10,779,833 |