有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:12
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- 有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,050,063 | 3,619,024 |
売掛金 | 142,589 | 199,957 |
商品及び製品 | 237,512 | 233,618 |
原材料及び貯蔵品 | 58,333 | 43,803 |
繰延税金資産 | 260,397 | 323,446 |
その他 | 270,883 | 268,383 |
貸倒引当金 | -2,018 | -2,743 |
流動資産合計 | 4,017,761 | 4,685,489 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,530,453 | 5,510,505 |
機械装置及び運搬具 | 292,373 | 290,612 |
土地 | 761,962 | 728,824 |
リース資産 | 1,539,564 | 2,213,948 |
その他 | 712,406 | 746,527 |
減価償却累計額 | -5,072,419 | -5,302,673 |
有形固定資産合計 | 3,764,341 | 4,187,744 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 68,558 | 68,308 |
その他 | 103,108 | 97,042 |
無形固定資産合計 | 171,667 | 165,351 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,711 | 43,318 |
差入保証金 | 2,263,874 | 2,157,896 |
繰延税金資産 | 122,016 | 174,129 |
投資不動産 | 1,027,316 | 1,224,833 |
減価償却累計額 | -432,150 | -603,909 |
その他 | 96,101 | 122,045 |
貸倒引当金 | -4,353 | -8,243 |
投資その他の資産合計 | 3,113,517 | 3,110,070 |
固定資産合計 | 7,049,526 | 7,463,166 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,067,288 | 12,148,656 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 922,434 | 1,015,706 |
短期借入金 | 1,251,910 | 1,192,687 |
未払費用 | 700,194 | 788,900 |
リース債務 | 259,312 | 374,082 |
未払法人税等 | 93,000 | 138,381 |
賞与引当金 | 175,000 | 225,000 |
資産除去債務 | 1,500 | 23,230 |
その他 | 428,669 | 503,517 |
流動負債合計 | 3,832,021 | 4,261,504 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,103,641 | 2,018,858 |
リース債務 | 1,141,389 | 1,443,113 |
繰延税金負債 | 13,533 | 29,060 |
長期リース資産減損勘定 | 475,887 | 433,539 |
資産除去債務 | 315,252 | 335,614 |
その他 | 66,138 | 59,553 |
固定負債合計 | 4,115,842 | 4,319,740 |
負債合計 | 7,947,863 | 8,581,244 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | 857,556 | 1,270,438 |
自己株式 | -70,332 | -70,608 |
株主資本合計 | 3,283,424 | 3,696,029 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,178 | 2,910 |
為替換算調整勘定 | -165,178 | -131,529 |
その他の包括利益累計額合計 | -163,999 | -128,618 |
純資産合計 | 3,119,424 | 3,567,411 |
負債純資産合計 | 11,067,288 | 12,148,656 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,849,304 | 3,352,780 |
売掛金 | 151,709 | 209,880 |
商品及び製品 | 222,942 | 218,721 |
原材料及び貯蔵品 | 58,333 | 43,803 |
前払費用 | 166,955 | 153,171 |
繰延税金資産 | 230,529 | 288,210 |
未収入金 | 69,874 | 87,378 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 188,922 | 192,679 |
その他 | - | 2,128 |
貸倒引当金 | -4,105 | -4,899 |
流動資産合計 | 3,934,465 | 4,543,855 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,804,647 | 3,783,966 |
減価償却累計額 | -2,788,243 | -2,655,309 |
建物(純額) | 1,016,403 | 1,128,657 |
構築物 | 799,894 | 764,890 |
減価償却累計額 | -652,686 | -608,057 |
構築物(純額) | 147,207 | 156,833 |
機械及び装置 | 280,010 | 280,010 |
減価償却累計額 | -261,865 | -267,491 |
機械及び装置(純額) | 18,145 | 12,518 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,676 | 9,816 |
減価償却累計額 | -11,625 | -9,790 |
車両運搬具(純額) | 51 | 25 |
工具 | 215,385 | 200,606 |
減価償却累計額 | -203,895 | -186,247 |
工具 | 11,490 | 14,358 |
土地 | 761,962 | 728,824 |
リース資産 | 1,539,564 | 2,213,948 |
減価償却累計額 | -353,291 | -627,601 |
リース資産(純額) | 1,186,273 | 1,586,347 |
建設仮勘定 | 13,318 | 2,520 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,154,853 | 3,630,085 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 68,558 | 68,308 |
ソフトウエア | 4,478 | 22,292 |
その他 | 98,629 | 73,592 |
無形固定資産合計 | 171,667 | 164,193 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,711 | 43,318 |
関係会社株式 | 178,287 | 178,287 |
関係会社長期貸付金 | 381,951 | 338,364 |
破産更生債権等 | 313 | - |
長期前払費用 | 39,911 | 59,734 |
差入保証金 | 2,244,383 | 2,135,508 |
店舗賃借仮勘定 | 36,586 | 35,000 |
投資不動産 | 1,027,316 | 1,224,833 |
減価償却累計額 | -432,150 | -603,909 |
投資不動産(純額) | 595,166 | 620,924 |
その他 | 9,708 | 18,508 |
貸倒引当金 | -8,172 | -11,627 |
投資その他の資産合計 | 3,518,846 | 3,418,018 |
固定資産合計 | 6,845,367 | 7,212,297 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,779,833 | 11,756,152 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 856,337 | 944,744 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,251,910 | 1,192,687 |
リース債務 | 259,312 | 374,082 |
未払金 | 135,698 | 235,690 |
未払費用 | 661,357 | 698,493 |
未払法人税等 | 93,000 | 132,000 |
未払消費税等 | 62,980 | 73,421 |
預り金 | 32,373 | 31,931 |
賞与引当金 | 175,000 | 225,000 |
リース資産減損勘定 | 82,788 | 72,552 |
資産除去債務 | 1,500 | 23,230 |
流動負債合計 | 3,612,258 | 4,003,833 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,103,641 | 2,018,858 |
リース債務 | 1,141,389 | 1,443,113 |
繰延税金負債 | 13,533 | 29,060 |
資産除去債務 | 315,252 | 335,614 |
長期リース資産減損勘定 | 475,887 | 397,607 |
その他 | 66,138 | 59,553 |
固定負債合計 | 4,115,842 | 4,283,807 |
負債合計 | 7,728,100 | 8,287,641 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
資本剰余金合計 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 78,653 | 78,653 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | -453,967 | -38,644 |
利益剰余金合計 | 624,686 | 1,040,009 |
自己株式 | -70,332 | -70,608 |
株主資本合計 | 3,050,553 | 3,465,600 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,178 | 2,910 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,178 | 2,910 |
純資産合計 | 3,051,732 | 3,468,511 |
負債純資産合計 | 10,779,833 | 11,756,152 |