有価証券報告書-第32期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月24日 9:03
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- 有価証券報告書-第32期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,183,615 | 2,107,039 |
| 売掛金 | 103,725 | 153,306 |
| 商品及び製品 | 208,120 | 223,494 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,182 | 55,850 |
| 繰延税金資産 | 302,572 | 269,073 |
| その他 | 852,001 | 780,120 |
| 貸倒引当金 | -2,715 | -2,786 |
| 流動資産合計 | 3,702,502 | 3,586,098 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,463,065 | 5,208,949 |
| 機械装置及び運搬具 | 344,548 | 332,574 |
| 土地 | 769,624 | 761,962 |
| リース資産 | 369,848 | 881,782 |
| その他 | 712,196 | 716,090 |
| 減価償却累計額 | -4,663,932 | -4,699,009 |
| 有形固定資産合計 | 2,995,351 | 3,202,349 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 69,988 | 67,958 |
| その他 | 151,336 | 122,064 |
| 無形固定資産合計 | 221,324 | 190,023 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,466 | 41,180 |
| 差入保証金 | 2,559,793 | 2,205,453 |
| 繰延税金資産 | 102,502 | 103,067 |
| 投資不動産 | 1,034,208 | 1,030,302 |
| 減価償却累計額 | -430,941 | -431,584 |
| その他 | 75,899 | 164,195 |
| 貸倒引当金 | -42,330 | -40,454 |
| 投資その他の資産合計 | 3,341,598 | 3,072,158 |
| 固定資産合計 | 6,558,274 | 6,464,532 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,260,776 | 10,050,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 883,160 | 703,083 |
| 短期借入金 | 1,130,002 | 1,551,452 |
| 未払費用 | 731,640 | 556,574 |
| リース債務 | 70,698 | 148,575 |
| 未払法人税等 | 55,000 | 51,000 |
| 賞与引当金 | 168,000 | 70,000 |
| 資産除去債務 | － | 31,150 |
| その他 | 581,205 | 463,990 |
| 流動負債合計 | 3,619,707 | 3,575,825 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,830,704 | 2,029,041 |
| リース債務 | 377,015 | 722,618 |
| 繰延税金負債 | 27 | 13,226 |
| 長期リース資産減損勘定 | 632,313 | 558,477 |
| 資産除去債務 | － | 316,594 |
| その他 | 57,535 | 54,765 |
| 固定負債合計 | 2,897,596 | 3,694,722 |
| 負債合計 | 6,517,303 | 7,270,548 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
| 資本剰余金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
| 利益剰余金 | 1,450,214 | 518,542 |
| 自己株式 | -69,615 | -70,204 |
| 株主資本合計 | 3,876,798 | 2,944,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40 | -1,217 |
| 為替換算調整勘定 | -133,366 | -163,238 |
| その他の包括利益累計額合計 | -133,325 | -164,456 |
| 純資産合計 | 3,743,472 | 2,780,082 |
| 負債純資産合計 | 10,260,776 | 10,050,630 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,040,112 | 1,929,318 |
| 売掛金 | 100,235 | 161,441 |
| 商品及び製品 | 194,893 | 210,701 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,182 | 55,850 |
| 前渡金 | 440,978 | 458,672 |
| 前払費用 | 172,123 | 159,517 |
| 繰延税金資産 | 281,387 | 241,682 |
| 未収入金 | 227,765 | 135,727 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 167,472 | 178,772 |
| その他 | 1,083 | 290 |
| 貸倒引当金 | -4,582 | -4,759 |
| 流動資産合計 | 3,676,650 | 3,527,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,670,720 | 3,504,382 |
| 減価償却累計額 | -2,701,081 | -2,644,999 |
| 建物（純額） | 969,639 | 859,382 |
| 構築物 | 907,784 | 820,062 |
| 減価償却累計額 | -739,668 | -681,161 |
| 構築物（純額） | 168,115 | 138,900 |
| 機械及び装置 | 331,710 | 320,202 |
| 減価償却累計額 | -295,626 | -298,270 |
| 機械及び装置（純額） | 36,083 | 21,931 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 11,676 | 11,676 |
| 減価償却累計額 | -11,119 | -11,423 |
| 車両運搬具（純額） | 557 | 252 |
| 工具 | 269,419 | 234,416 |
| 減価償却累計額 | -253,741 | -223,361 |
| 工具 | 15,678 | 11,055 |
| 土地 | 769,624 | 761,962 |
| リース資産 | 369,848 | 881,782 |
| 減価償却累計額 | -79,301 | -175,296 |
| リース資産（純額） | 290,547 | 706,485 |
| 建設仮勘定 | 630 | 38,275 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,250,875 | 2,538,245 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 69,988 | 67,958 |
| ソフトウエア | 61,061 | 30,826 |
| その他 | 90,147 | 91,238 |
| 無形固定資産合計 | 221,198 | 190,023 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,466 | 41,180 |
| 関係会社株式 | 178,287 | 178,287 |
| 関係会社長期貸付金 | 483,808 | 411,592 |
| 破産更生債権等 | 31,925 | 31,925 |
| 長期前払費用 | 12,417 | 24,926 |
| 差入保証金 | 2,537,784 | 2,186,966 |
| 店舗賃借仮勘定 | 3,600 | 85,000 |
| 投資不動産 | 1,034,208 | 1,030,302 |
| 減価償却累計額 | -430,941 | -431,584 |
| 投資不動産（純額） | 603,266 | 598,718 |
| その他 | 9,708 | 9,708 |
| 貸倒引当金 | -47,168 | -44,570 |
| 投資その他の資産合計 | 3,856,096 | 3,523,734 |
| 固定資産合計 | 6,328,169 | 6,252,004 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,004,820 | 9,779,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 820,518 | 635,421 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,130,002 | 1,251,452 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| リース債務 | 70,698 | 148,575 |
| 未払金 | 357,589 | 219,068 |
| 未払費用 | 698,742 | 525,205 |
| 未払法人税等 | 55,000 | 51,000 |
| 未払消費税等 | 29,838 | 35,597 |
| 預り金 | 8,298 | 11,686 |
| 賞与引当金 | 168,000 | 70,000 |
| リース資産減損勘定 | 117,335 | 94,607 |
| 資産除去債務 | － | 31,150 |
| その他 | 1,032 | 249 |
| 流動負債合計 | 3,457,055 | 3,374,013 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,830,704 | 2,029,041 |
| リース債務 | 377,015 | 722,618 |
| 繰延税金負債 | 27 | 13,226 |
| 資産除去債務 | － | 316,594 |
| 長期リース資産減損勘定 | 632,313 | 558,477 |
| その他 | 57,535 | 54,765 |
| 固定負債合計 | 2,897,596 | 3,694,722 |
| 負債合計 | 6,354,651 | 7,068,736 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
| 資本剰余金合計 | 1,344,671 | 1,344,671 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 78,653 | 78,653 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,100,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,955,111 | -792,951 |
| 利益剰余金合計 | 1,223,542 | 285,702 |
| 自己株式 | -69,615 | -70,204 |
| 株主資本合計 | 3,650,127 | 2,711,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40 | -1,217 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40 | -1,217 |
| 純資産合計 | 3,650,168 | 2,710,480 |
| 負債純資産合計 | 10,004,820 | 9,779,217 |
