Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,115,137 | -707,189 |
| 減価償却費 | 570,744 | 555,793 |
| 減損損失 | 833,776 | 399,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,588 | -1,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -98,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,913 | -1,009 |
| 支払利息 | 52,298 | 60,732 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | -71,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,039 | -8,017 |
| 賃貸借契約解約損 | 415,499 | 163,215 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 294,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,814 | -50,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,963 | -17,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,918 | -173,054 |
| その他 | -125,094 | -235,511 |
| 小計 | 696,693 | 109,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -52,120 | -61,118 |
| 法人税等の支払額 | -173,621 | -51,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,881 | -1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742,816 | -512,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 20,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,472 | -5,957 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145,853 | -214,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232,988 | 282,672 |
| その他 | -2,944 | -24,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,598 | -454,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281,216 | -1,380,213 |
| リース債務の返済による支出 | -58,190 | -111,397 |
| 配当金の支払額 | -105,981 | -105,973 |
| その他 | -1,520 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,908 | 401,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -22,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,845 | -76,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,841,461 | 2,183,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,183,615 | 2,107,039 |
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