有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -346,764 | -1,115,137 |
減価償却費 | 542,817 | 570,744 |
減損損失 | 1,105,409 | 833,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,888 | -10,588 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,000 | -12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -6,180 | -1,913 |
支払利息 | 48,880 | 52,298 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,127 | 74,039 |
賃貸借契約解約損 | 69,797 | 415,499 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -37,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,930 | 4,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -140,003 | 47,918 |
その他 | -216,061 | -125,094 |
小計 | 956,981 | 696,693 |
利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 1,930 |
利息の支払額 | -48,444 | -52,120 |
法人税等の支払額 | -226,369 | -173,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,369 | 472,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -665,882 | -742,816 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 4,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -29,472 |
差入保証金の差入による支出 | -179,275 | -145,853 |
差入保証金の回収による収入 | 224,866 | 232,988 |
その他 | 4,722 | -2,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,978 | -683,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,314,406 | -1,281,216 |
リース債務の返済による支出 | -23,073 | -58,190 |
配当金の支払額 | -105,990 | -105,981 |
その他 | -3,521 | -1,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,991 | -446,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,493 | -219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -387,094 | -657,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,228,555 | 2,841,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,841,461 | 2,183,615 |