有価証券報告書-第30期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,419,677 | -346,764 |
| 減価償却費 | 501,177 | 542,817 |
| 減損損失 | 175,160 | 1,105,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,573 | 6,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,600 | -70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,150 | -6,180 |
| 支払利息 | 38,676 | 48,880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,848 | 6,127 |
| 賃貸借契約解約損 | 18,660 | 69,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,938 | -43,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,202 | -140,003 |
| その他 | -169,865 | -216,061 |
| 小計 | 1,830,893 | 956,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,106 | 6,201 |
| 利息の支払額 | -39,676 | -48,444 |
| 法人税等の支払額 | -966,300 | -226,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,022 | 688,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,449 | -665,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,028 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,254 | -3,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,818 | -179,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271,240 | 224,866 |
| その他 | -27,422 | 4,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,674 | -616,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,492 | -1,314,406 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,073 |
| 社債の償還による支出 | -1,550,000 | － |
| 配当金の支払額 | -120,006 | -105,990 |
| その他 | -20,665 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,163 | -446,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,157 | -11,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,974 | -387,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,691,529 | 3,228,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,228,555 | 2,841,461 |