有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,477,316 | 4,875,030 |
売掛金 | 621,569 | 619,840 |
商品及び製品 | 466,201 | 368,029 |
原材料及び貯蔵品 | 72,229 | 90,494 |
繰延税金資産 | 267,922 | 340,416 |
その他 | 407,657 | 399,693 |
貸倒引当金 | -6,998 | -6,854 |
流動資産計 | 5,305,897 | 6,686,649 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,369,833 | 8,282,276 |
機械装置及び運搬具 | 169,077 | 170,074 |
土地 | 728,824 | 728,824 |
リース資産 | 6,815,271 | 7,053,550 |
その他 | 1,504,837 | 1,344,986 |
減価償却累計額 | -7,889,465 | -8,300,873 |
有形固定資産合計 | 9,698,378 | 9,278,839 |
無形固定資産 | | |
のれん | 255,092 | - |
借地権 | 63,228 | 59,278 |
その他 | 169,640 | 166,631 |
無形固定資産合計 | 487,962 | 225,909 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 34,450 | 34,090 |
差入保証金 | 3,294,663 | 3,536,000 |
繰延税金資産 | 484,738 | 598,538 |
投資不動産 | 632,241 | 632,589 |
減価償却累計額 | -282,435 | -282,662 |
その他 | 486,784 | 392,819 |
貸倒引当金 | -921 | -888 |
投資その他の資産合計 | 4,649,522 | 4,910,487 |
固定資産計 | 14,835,864 | 14,415,236 |
資産の部合計 | 20,141,761 | 21,101,885 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,583,883 | 1,640,866 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,324,532 | 1,203,954 |
リース債務 | 995,813 | 1,039,285 |
未払費用 | 1,004,472 | 1,083,824 |
未払法人税等 | 272,000 | 526,000 |
賞与引当金 | 206,000 | 323,000 |
転貸損失引当金 | 7,560 | 7,560 |
資産除去債務 | 5,267 | 6,800 |
その他 | 1,144,492 | 1,047,333 |
流動負債計 | 6,544,021 | 6,878,624 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,445,703 | 2,415,511 |
リース債務 | 3,944,074 | 4,261,433 |
長期リース資産減損勘定 | 123,971 | 86,999 |
転貸損失引当金 | 42,870 | 35,310 |
資産除去債務 | 544,373 | 546,277 |
その他 | 51,414 | 47,885 |
固定負債計 | 7,152,407 | 7,393,416 |
負債の部合計 | 13,696,429 | 14,272,041 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | 4,115,706 | 4,530,070 |
自己株式 | -73,754 | -75,097 |
株主資本合計 | 6,538,151 | 6,951,172 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 174 | -110 |
為替換算調整勘定 | -92,993 | -121,218 |
その他の包括利益累計額合計 | -92,819 | -121,328 |
純資産の部合計 | 6,445,332 | 6,829,844 |
負債・純資産合計 | 20,141,761 | 21,101,885 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,193,709 | 4,539,210 |
売掛金 | 663,777 | 643,867 |
商品及び製品 | 428,164 | 347,084 |
原材料及び貯蔵品 | 72,229 | 90,494 |
前払費用 | 237,450 | 249,225 |
繰延税金資産 | 134,442 | 184,530 |
その他 | 426,177 | 176,525 |
貸倒引当金 | -10,899 | -8,203 |
流動資産計 | 5,145,051 | 6,222,734 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,521,922 | 2,275,829 |
構築物 | 369,068 | 342,203 |
工具器具・備品(純額) | 250,089 | 260,567 |
土地 | 728,824 | 728,824 |
リース資産 | 4,256,650 | 4,364,253 |
その他 | 96,898 | 93,149 |
有形固定資産合計 | 8,223,453 | 8,064,826 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 63,228 | 59,278 |
ソフトウエア | 153,943 | 146,640 |
その他 | 15,336 | 19,795 |
無形固定資産合計 | 232,508 | 225,714 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 34,450 | 34,090 |
関係会社株式 | 505,756 | 178,287 |
関係会社長期貸付金 | 597,465 | 340,064 |
長期前払費用 | 264,306 | 263,517 |
差入保証金 | 3,238,787 | 3,513,036 |
店舗賃借仮勘定 | 209,151 | 118,300 |
投資不動産 | 349,806 | 349,926 |
繰延税金資産 | 359,542 | 569,848 |
その他 | 9,708 | 9,708 |
貸倒引当金 | -6,895 | -4,288 |
投資その他の資産合計 | 5,562,079 | 5,372,490 |
固定資産計 | 14,018,041 | 13,663,030 |
資産の部合計 | 19,163,092 | 19,885,765 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,405,196 | 1,529,987 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,277,636 | 1,126,909 |
リース債務 | 994,489 | 1,039,285 |
未払金 | 648,083 | 356,876 |
未払費用 | 941,579 | 1,039,118 |
未払法人税等 | 272,000 | 526,000 |
賞与引当金 | 206,000 | 323,000 |
転貸損失引当金 | 7,560 | 7,560 |
資産除去債務 | 5,267 | 6,800 |
その他 | 214,278 | 412,517 |
流動負債計 | 5,972,090 | 6,368,054 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,445,703 | 2,145,851 |
リース債務 | 3,943,752 | 4,261,433 |
転貸損失引当金 | 42,870 | 35,310 |
長期リース資産減損勘定 | 119,290 | 86,999 |
資産除去債務 | 496,933 | 504,045 |
その他 | 51,414 | 47,885 |
固定負債計 | 7,099,963 | 7,081,525 |
負債の部合計 | 13,072,054 | 13,449,579 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
資本剰余金合計 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 78,653 | 78,653 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | 2,589,765 | 2,936,539 |
利益剰余金合計 | 3,668,419 | 4,015,193 |
自己株式 | -73,754 | -75,097 |
株主資本合計 | 6,090,864 | 6,436,296 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 174 | -110 |
その他の包括利益累計額合計 | 174 | -110 |
純資産の部合計 | 6,091,038 | 6,436,186 |
負債・純資産合計 | 19,163,092 | 19,885,765 |