有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,495 | 1,967,540 |
| 減価償却費 | 2,033,149 | 1,802,517 |
| 減損損失 | 855,382 | 331,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 1,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,000 | 13,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | -5,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,631 | -30,222 |
| 支払利息 | 113,481 | 100,147 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -127,140 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,065 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 37,996 | 8,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,289 | -121,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,330 | 29,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,587 | 55,156 |
| その他 | 397,258 | 303,228 |
| 小計 | 4,537,528 | 4,454,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -111,971 | -100,452 |
| 法人税等の支払額 | -430,532 | -776,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,995,339 | 3,579,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314,924 | -982,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,482 | -120,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -548,414 | -598,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280,588 | 272,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 337,910 | － |
| その他 | 52,740 | -71,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,582 | -1,500,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,610,838 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,703,327 | -1,222,275 |
| リース債務の返済による支出 | -1,147,028 | -1,122,091 |
| 配当金の支払額 | -114,772 | -185,392 |
| その他 | -1,342 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,632 | -2,531,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,588 | 14,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,713 | -438,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,875,030 | 4,436,895 |