有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,967,540 | 1,358,401 |
| 減価償却費 | 1,802,517 | 1,854,138 |
| 減損損失 | 331,511 | 589,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -174,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,360 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,222 | -32,865 |
| 支払利息 | 100,147 | 86,401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,745 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,677 | 57,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,545 | 139,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,072 | -117,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,156 | -339,261 |
| その他 | 303,228 | 194,101 |
| 小計 | 4,454,982 | 3,645,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 3,749 |
| 利息の支払額 | -100,452 | -86,968 |
| 法人税等の支払額 | -776,263 | -534,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,530 | 3,027,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,504 | -978,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,781 | -252,695 |
| 差入保証金の差入による支出 | -598,459 | -411,560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272,732 | 250,115 |
| その他 | -71,953 | -156,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,966 | -1,549,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222,275 | -1,051,744 |
| リース債務の返済による支出 | -1,122,091 | -1,131,371 |
| 配当金の支払額 | -185,392 | -264,839 |
| その他 | -1,307 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,531,066 | -2,448,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,367 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,134 | -971,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,436,895 | 3,465,271 |