Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,358,401 | -577,075 |
| 減価償却費 | 1,854,138 | 1,891,995 |
| 減損損失 | 589,498 | 548,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | 5,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,000 | 40,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 1,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,865 | -29,479 |
| 支払利息 | 86,401 | 91,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,745 | 16,305 |
| 賃貸借契約解約損 | 57,714 | 60,155 |
| 受取和解金 | － | -541,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,507 | -320,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,526 | 42,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,261 | 245,782 |
| その他 | 194,101 | 138,477 |
| 小計 | 3,645,112 | 1,606,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,749 | 367 |
| 利息の支払額 | -86,968 | -93,331 |
| 法人税等の支払額 | -534,349 | -455,217 |
| 和解金の受取額 | － | 541,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,543 | 1,599,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,594 | -1,380,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252,695 | -173,287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -411,560 | -709,826 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250,115 | 281,161 |
| その他 | -156,524 | -100,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,259 | -2,083,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,171,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,744 | -786,365 |
| リース債務の返済による支出 | -1,131,371 | -1,120,553 |
| 配当金の支払額 | -264,839 | -44,139 |
| その他 | -395 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,448,349 | 2,219,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,558 | 60,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,624 | 1,796,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,271 | 5,261,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
