Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,779 | 6,642 |
| 減価償却費 | 1,999 | 1,919 |
| 減損損失 | 266 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 149 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -73 |
| 支払利息 | 87 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 13 |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | 133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | 286 |
| その他 | 693 | -628 |
| 小計 | 6,931 | 8,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 70 |
| 利息の支払額 | -87 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -677 | -1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,216 | 6,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -1,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91 | -132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 301 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | -90 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -1,231 |
| リース債務の返済による支出 | -1,103 | -940 |
| 配当金の支払額 | -264 | -1,412 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -3,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,859 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,547 | 11,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
