Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,642 | 5,217 |
| 減価償却費 | 1,919 | 1,915 |
| 減損損失 | 266 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -85 |
| 支払利息 | 69 | 81 |
| 負ののれん発生益 | － | -661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -28 |
| 賃貸借契約解約損 | 18 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | -154 |
| その他 | -628 | -122 |
| 小計 | 8,623 | 7,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 45 |
| 利息の支払額 | -68 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,787 | 4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132 | -222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 301 | 275 |
| 投資不動産の売却による収入 | 50 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -383 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,289 |
| 関係会社への長期貸付による支出 | － | -165 |
| その他 | -59 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -4,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 16,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -1,316 |
| リース債務の返済による支出 | -940 | -758 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,324 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,585 | 16,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404 | 16,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,952 | 28,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
