Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561,129 | 4,779,640 |
| 減価償却費 | 2,010,863 | 1,999,320 |
| 減損損失 | 471,452 | 266,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,660 | -20,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,200 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | -7,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,437 | -64,049 |
| 支払利息 | 92,653 | 87,315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 31,992 |
| 助成金収入 | -487,658 | － |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 44,528 | 3,192 |
| 特別調査費用 | 220,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,090 | -695,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335,973 | 201,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 808,484 | -349,970 |
| その他 | 1,454,632 | 693,886 |
| 小計 | 5,088,906 | 6,931,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 12,802 |
| 利息の支払額 | -91,765 | -87,177 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,084 |
| 法人税等の支払額 | -639,901 | -677,764 |
| 助成金の受取額 | 487,658 | － |
| 保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -220,218 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,676,277 | 6,216,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835,756 | -1,095,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,787 | -27,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -411,455 | -91,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 308,868 | 398,299 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,639 | － |
| その他 | -82,827 | -90,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,318 | -906,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,378 | -1,230,226 |
| リース債務の返済による支出 | -1,178,848 | -1,103,307 |
| 配当金の支払額 | -132,415 | -264,844 |
| その他 | -1,129 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,772 | -2,599,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,580 | 148,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,767 | 2,859,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,688,470 | 10,547,471 |
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