Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656,533 | 1,561,129 |
| 減価償却費 | 1,947,865 | 2,010,863 |
| 減損損失 | 520,310 | 471,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | 6,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,000 | 5,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,168 | -44,437 |
| 支払利息 | 93,663 | 92,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,583 | － |
| 助成金収入 | -1,429,004 | -487,658 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 債務免除益 | -588,864 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 39,435 | 44,528 |
| 特別調査費用 | － | 220,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,832 | -661,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,262 | -335,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,431 | 808,484 |
| その他 | 480,595 | 1,454,632 |
| 小計 | 2,789,604 | 5,088,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -94,359 | -91,765 |
| 法人税等の還付額 | 72,501 | － |
| 法人税等の支払額 | -207,478 | -639,901 |
| 助成金の受取額 | 1,466,269 | 487,658 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -220,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,026,872 | 4,676,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218,731 | -1,835,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,626 | -174,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -748,866 | -411,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 345,160 | 308,868 |
| 投資不動産の売却による収入 | 111,046 | 8,639 |
| その他 | -121,615 | -82,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850,632 | -2,187,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,197 | -1,051,378 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143,481 | -1,178,848 |
| 配当金の支払額 | -132,417 | -132,415 |
| その他 | -154 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,250 | -1,863,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,008 | 67,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733,998 | 692,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,995,703 | 7,688,470 |
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