Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,244,048 | -819,479 |
| 減価償却費 | 923,766 | 940,386 |
| 減損損失 | 26,230 | 136,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | 3,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | 31,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,657 | -14,819 |
| 支払利息 | 45,075 | 45,552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 10,596 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,430 | 26,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,028 | -216,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,567 | 30,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,724 | 119,431 |
| その他 | -1,066 | 94,178 |
| 小計 | 1,987,052 | 383,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 278 |
| 利息の支払額 | -45,380 | -46,616 |
| 法人税等の支払額 | -246,166 | -58,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,490 | 279,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,441 | -822,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,370 | -96,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,153 | -407,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121,163 | 156,770 |
| その他 | -83,757 | -74,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,559 | -1,243,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,962,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,292 | -432,050 |
| リース債務の返済による支出 | -573,197 | -568,109 |
| 配当金の支払額 | -132,420 | － |
| その他 | -216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,126 | 2,962,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,765 | -17,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,959 | 1,980,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,271 | 5,445,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
