Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -819,479 | 610,208 |
| 減価償却費 | 940,386 | 957,404 |
| 減損損失 | 136,619 | 47,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,164 | -1,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | -5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -33,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,819 | -15,384 |
| 支払利息 | 45,552 | 47,069 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,596 | 6,016 |
| 助成金収入 | -26,525 | -508,292 |
| 賃貸借契約解約損 | 26,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,454 | -94,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,654 | -101,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,431 | -80,342 |
| その他 | 120,704 | -12,041 |
| 小計 | 383,800 | 813,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 240 |
| 利息の支払額 | -46,616 | -44,349 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,686 |
| 法人税等の支払額 | -58,455 | -151,706 |
| 助成金の受取額 | － | 544,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,007 | 1,234,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,325 | -527,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,097 | -124,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -407,693 | -427,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,770 | 201,645 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 111,046 |
| その他 | -74,282 | -63,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,628 | -830,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,962,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,050 | -577,183 |
| リース債務の返済による支出 | -568,109 | -566,103 |
| 配当金の支払額 | － | -44,139 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,962,290 | -1,187,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,337 | 1,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,980,332 | -782,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,445,603 | 4,479,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
