Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,208 | 1,330,807 |
| 減価償却費 | 957,404 | 994,356 |
| 減損損失 | 47,936 | 20,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 20,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,384 | -20,507 |
| 支払利息 | 47,069 | 45,802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,016 | － |
| 助成金収入 | -508,292 | -479,243 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 特別調査費用 | － | 170,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,127 | -270,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,772 | -222,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,342 | 267,014 |
| その他 | -12,041 | 498,718 |
| 小計 | 813,751 | 2,303,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 739 |
| 利息の支払額 | -44,349 | -44,837 |
| 法人税等の還付額 | 71,686 | － |
| 法人税等の支払額 | -151,706 | -392,211 |
| 助成金の受取額 | 544,807 | 479,243 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -154,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,430 | 2,242,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,909 | -805,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,983 | -126,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -427,214 | -268,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 201,645 | 147,375 |
| 投資不動産の売却による収入 | 111,046 | － |
| その他 | -63,560 | -37,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,975 | -1,089,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -577,183 | -574,192 |
| リース債務の返済による支出 | -566,103 | -586,940 |
| 配当金の支払額 | -44,139 | -88,277 |
| その他 | -52 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,478 | -1,250,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,693 | 206,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782,330 | 109,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,995,703 | 7,104,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
