Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,330,807 | 2,441,521 |
| 減価償却費 | 994,356 | 1,009,533 |
| 減損損失 | 20,547 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,084 | 2,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 221,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,507 | -29,926 |
| 支払利息 | 45,802 | 45,939 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 14,954 |
| 助成金収入 | -479,243 | － |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 3,192 |
| 特別調査費用 | 170,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,001 | -386,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,666 | 55,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,014 | -502,440 |
| その他 | 498,718 | -91,345 |
| 小計 | 2,303,351 | 2,780,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 12,549 |
| 利息の支払額 | -44,837 | -45,956 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,483 |
| 法人税等の支払額 | -392,211 | -335,977 |
| 助成金の受取額 | 479,243 | － |
| 保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -154,141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,242,143 | 2,445,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,344 | -570,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,052 | -24,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268,211 | -14,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147,375 | 214,582 |
| その他 | -37,087 | -46,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,320 | -440,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -574,192 | -614,760 |
| リース債務の返済による支出 | -586,940 | -577,342 |
| 配当金の支払額 | -88,277 | -88,273 |
| その他 | -615 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,025 | -1,281,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206,456 | 136,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,253 | 860,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,688,470 | 8,548,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
