Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,441 | 3,947 |
| 減価償却費 | 1,009 | 972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 184 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 7 |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | 446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -158 |
| その他 | -91 | -918 |
| 小計 | 2,780 | 4,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 41 |
| 利息の支払額 | -45 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -335 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | 3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214 | 141 |
| その他 | -46 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -614 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -495 |
| 配当金の支払額 | -88 | -882 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,548 | 10,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
