Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,947 | 3,282 |
| 減価償却費 | 972 | 944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 支払利息 | 36 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | 351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -169 |
| その他 | -918 | -385 |
| 小計 | 4,420 | 3,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 22 |
| 利息の支払額 | -36 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971 | -1,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 133 |
| その他 | 18 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -495 | -396 |
| 配当金の支払額 | -882 | -706 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | -1,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | -681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,901 | 11,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
