Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378,106 | 1,244,048 |
| 減価償却費 | 845,617 | 923,766 |
| 減損損失 | 58,840 | 26,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 846 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,000 | -54,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,189 | -16,657 |
| 支払利息 | 51,530 | 45,075 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,919 | 1,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,529 | 65,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,444 | -60,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,358 | -181,724 |
| その他 | 13,182 | -1,066 |
| 小計 | 2,013,829 | 1,987,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 1,985 |
| 利息の支払額 | -51,527 | -45,380 |
| 法人税等の支払額 | -453,388 | -246,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,055 | 1,697,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,979 | -358,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,195 | -162,370 |
| 差入保証金の差入による支出 | -366,641 | -173,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126,026 | 121,163 |
| その他 | -27,684 | -83,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,474 | -656,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -627,008 | -545,292 |
| リース債務の返済による支出 | -560,859 | -573,197 |
| 配当金の支払額 | -52,969 | -132,420 |
| その他 | -622 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,459 | -1,251,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,466 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,412 | -212,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,436,895 | 4,223,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
