Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月30日 16:00
- 【資料】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信【日本基準】(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,658 | 1,928,000 |
| 減価償却費 | 1,534,304 | 1,278,652 |
| 減損損失 | 213,377 | 59,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -572 | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,000 | -191,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | -3,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,573 | -21,690 |
| 支払利息 | 86,102 | 76,354 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -127,140 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,043 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 34,284 | 8,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,021 | -49,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,221 | -409,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,909 | 444,974 |
| その他 | 290,007 | 65,392 |
| 小計 | 3,257,530 | 3,187,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 233 |
| 利息の支払額 | -84,307 | -76,525 |
| 法人税等の支払額 | -417,058 | -773,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756,426 | 2,337,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188,792 | -650,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,739 | -48,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -460,689 | -511,045 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,428 | 186,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 337,910 | － |
| その他 | 61,229 | -53,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,654 | -1,077,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,630,486 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381,039 | -928,578 |
| リース債務の返済による支出 | -861,076 | -840,613 |
| 配当金の支払額 | -114,772 | -185,392 |
| その他 | -956 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,358 | -1,955,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,082 | 13,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,497 | -681,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,400,813 | 4,193,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
