Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,911 | 856,848 |
| 減価償却費 | 856,125 | 1,034,196 |
| 減損損失 | 148,620 | 175,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,000 | 4,500 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 53,861 | -3,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,533 | -13,631 |
| 支払利息 | 54,688 | 57,236 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -127,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,745 | 17,813 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -78,746 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14,555 | 32,080 |
| 為替差損益（△は益） | 70,960 | -1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | 7,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,727 | 53,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,110 | -167,165 |
| その他 | 169,648 | 94 |
| 小計 | 1,228,653 | 1,927,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 206 |
| 利息の支払額 | -54,245 | -55,683 |
| 法人税等の支払額 | -317,138 | -215,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,354 | 1,656,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,135 | -828,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,718 | -27,273 |
| 差入保証金の差入による支出 | -573,563 | -283,718 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,744 | 175,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 289,451 |
| その他 | -18,022 | 83,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,696 | -591,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,620 | 1,225,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,177 | -736,276 |
| リース債務の返済による支出 | -491,028 | -578,646 |
| 配当金の支払額 | -105,945 | -61,800 |
| その他 | -117 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,648 | -151,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,025 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,015 | 915,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,336,163 | 4,392,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
