Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,806 | 265,911 |
| 減価償却費 | 663,092 | 856,125 |
| 減損損失 | 15,347 | 148,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,701 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | -63,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,487 | -11,533 |
| 支払利息 | 60,552 | 54,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,142 | 13,745 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -3,942 | -78,746 |
| 賃貸借契約解約損 | 22,075 | 14,555 |
| 為替差損益（△は益） | 1,792 | 70,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,094 | -475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,843 | -271,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,411 | 6,110 |
| その他 | -37,241 | 169,648 |
| 小計 | 1,253,086 | 1,228,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 84 |
| 利息の支払額 | -60,433 | -54,245 |
| 法人税等の支払額 | -120,146 | -317,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,237 | 857,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,174 | -810,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,286 | -31,718 |
| 差入保証金の差入による支出 | -246,107 | -573,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117,710 | 91,744 |
| その他 | 96,135 | -18,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,722 | -1,341,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,292 | -632,177 |
| リース債務の返済による支出 | -383,747 | -491,028 |
| 配当金の支払額 | -88,293 | -105,945 |
| その他 | -538 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,128 | -128,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | -26,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,412 | -639,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314,712 | 3,336,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
