Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,700 | 666,806 |
| 減価償却費 | 503,719 | 663,092 |
| 減損損失 | 47,390 | 15,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 586 | -3,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 33,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -11,487 |
| 支払利息 | 59,618 | 60,552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,031 | 4,142 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | -3,942 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,427 | 22,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,665 | -40,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,906 | -99,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,846 | -17,411 |
| その他 | -24,033 | -35,449 |
| 小計 | 1,153,326 | 1,253,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 731 |
| 利息の支払額 | -59,635 | -60,433 |
| 法人税等の支払額 | -108,439 | -120,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,959 | 1,073,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,633 | -960,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,685 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,325 | -9,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -302,456 | -246,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126,801 | 117,710 |
| その他 | -23,630 | 96,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,558 | -1,001,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,208 | -666,292 |
| リース債務の返済による支出 | -272,644 | -383,747 |
| 配当金の支払額 | -70,639 | -88,293 |
| その他 | -649 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,141 | 61,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,821 | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,081 | 134,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,490 | 4,314,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
