Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,196 | 708,700 |
| 減価償却費 | 409,267 | 503,719 |
| 減損損失 | 12,181 | 47,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -696 |
| 支払利息 | 55,909 | 59,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,636 | 8,031 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,967 | 8,427 |
| 為替差損益（△は益） | -19,193 | -36,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,581 | -33,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,981 | -88,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,628 | -28,846 |
| その他 | -125,101 | 12,356 |
| 小計 | 598,813 | 1,153,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 708 |
| 利息の支払額 | -56,205 | -59,635 |
| 法人税等の支払額 | -143,867 | -108,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,273 | 985,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,421 | -427,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,901 | -14,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -281,998 | -302,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,351 | 126,801 |
| その他 | 5,814 | -961 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,938 | -22,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,093 | -639,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,900 | -685,208 |
| リース債務の返済による支出 | -213,889 | -272,644 |
| 配当金の支払額 | -52,981 | -70,639 |
| その他 | -63 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,165 | -29,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,932 | 18,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,722 | 336,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,555,301 | 4,018,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
