Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 236,867 | 508,196 |
| 減価償却費 | 349,613 | 409,267 |
| 減損損失 | － | 12,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | -1,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -549 |
| 支払利息 | 48,519 | 55,909 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,859 | 2,636 |
| 賃貸借契約解約損 | 20,912 | 4,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,312 | -20,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,247 | 3,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,640 | -181,628 |
| その他 | 42,188 | -144,294 |
| 小計 | 574,253 | 598,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 532 |
| 利息の支払額 | -49,215 | -56,205 |
| 法人税等の支払額 | -81,074 | -143,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,411 | 399,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,173 | -333,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -29,901 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,488 | -281,998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,188 | 150,351 |
| その他 | -27,167 | -20,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,069 | -515,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,652 | -689,900 |
| リース債務の返済による支出 | -149,131 | -213,889 |
| 配当金の支払額 | -13,245 | -52,981 |
| その他 | -177 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,793 | 43,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,007 | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,127 | -63,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,050,063 | 3,231,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231,190 | 3,555,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
