Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 173,509 | 236,867 |
| 減価償却費 | 320,044 | 349,613 |
| 減損損失 | 20,654 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,486 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -451 |
| 支払利息 | 42,538 | 48,519 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -73,460 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,869 | 1,859 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,779 | 20,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,581 | -13,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,978 | 10,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,626 | -110,640 |
| その他 | 38,648 | 42,188 |
| 小計 | 646,764 | 574,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 447 |
| 利息の支払額 | -43,890 | -49,215 |
| 法人税等の支払額 | -26,691 | -81,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,597 | 444,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,144 | -247,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,463 | -1,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,528 | -148,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223,142 | 91,188 |
| その他 | -21,194 | -27,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,187 | -333,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,336 | -758,652 |
| リース債務の返済による支出 | -105,376 | -149,131 |
| 配当金の支払額 | － | -13,245 |
| その他 | -90 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,196 | 78,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,959 | -9,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,645 | 181,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,039 | 2,836,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,836,684 | 3,231,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
