Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -211,055 | 173,509 |
| 減価償却費 | 257,175 | 320,044 |
| 減損損失 | 65,653 | 20,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -36,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -399 |
| 支払利息 | 28,439 | 42,538 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -62,478 | -73,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,553 | 1,869 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,876 | 3,779 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 294,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,306 | -3,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,344 | -44,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,816 | 131,626 |
| その他 | -115,353 | 38,648 |
| 小計 | 138,382 | 646,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 414 |
| 利息の支払額 | -28,886 | -43,890 |
| 法人税等の支払額 | -8,078 | -26,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,063 | 576,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,964 | -379,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -6,463 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,825 | -104,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,448 | 223,142 |
| その他 | -2,414 | -21,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,656 | -288,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,618 | -741,336 |
| リース債務の返済による支出 | -41,922 | -105,376 |
| 配当金の支払額 | -52,987 | － |
| その他 | -400 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,070 | 453,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,097 | -11,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,379 | 729,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183,615 | 2,615,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,995 | 2,836,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
