Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -577,075 | 1,656,533 |
| 減価償却費 | 1,891,995 | 1,947,865 |
| 減損損失 | 548,442 | 520,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,547 | 879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 44,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -7,560 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,479 | -31,168 |
| 支払利息 | 91,979 | 93,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,305 | 47,583 |
| 助成金収入 | -96,615 | -1,429,004 |
| 賃貸借契約解約損 | 60,155 | 39,435 |
| 債務免除益 | － | -588,864 |
| 受取和解金 | -541,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,625 | -224,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,402 | -17,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,782 | 257,431 |
| その他 | 175,742 | 480,595 |
| 小計 | 1,546,887 | 2,789,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 333 |
| 利息の支払額 | -93,331 | -94,359 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,501 |
| 法人税等の支払額 | -455,217 | -207,478 |
| 助成金の受取額 | 59,350 | 1,466,269 |
| 和解金の受取額 | 541,110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,166 | 4,026,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380,762 | -1,218,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,287 | -217,626 |
| 差入保証金の差入による支出 | -709,826 | -748,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281,161 | 345,160 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 111,046 |
| その他 | -100,668 | -121,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,083,384 | -1,850,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,171,124 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,365 | -1,233,197 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120,553 | -1,143,481 |
| 配当金の支払額 | -44,139 | -132,417 |
| その他 | -161 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,219,904 | -509,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,747 | 67,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796,433 | 1,733,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,261,705 | 6,995,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
