現金及び預金、短期借入金の純増減額（△は減少）、関係会社長期貸付金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 関係会社長期貸付金 |
|---|
| 2009/01 | 38億 | | - | | - | |
| 2010/01 | 25.4億 | -33.1% | 180百万 | | - | |
| 2011/01 | 24.3億 | -4.2% | 30百万 | -83.3% | - | |
| 2012/01 | 31億 | +27.2% | -20百万 | 赤転 | - | |
| 2013/03 | 31.1億 | +0.3% | 70百万 | 黒転 | - | |
| 2014/03 | 32.8億 | +5.6% | 680百万 | +871.4% | 9.7億 | |
| 2015/03 | 33.1億 | +0.8% | -560百万 | 赤転 | 11.3億 | +16.7% |
| 2016/03 | 39.8億 | +20.3% | -540百万 | 赤縮 | 11.3億 | -0.4% |
| 2017/03 | 39.7億 | -0.1% | -60百万 | 赤縮 | 7.92億 | -29.8% |
| 2018/03 | 38億 | -4.5% | - | | 6.7億 | -15.3% |
| 2019/03 | 48.3億 | +27.3% | - | | 6.77億 | +1% |
| 2020/03 | 44.9億 | -7.2% | - | | 4.85億 | -28.4% |
| 2021/03 | 78.8億 | +75.7% | 500百万 | 黒転 | 13.7億 | +183.3% |
| 2022/03 | 116億 | +46.8% | -500百万 | 赤転 | 11.6億 | -15.3% |
| 2023/03 | 107億 | -7.3% | - | | 10.5億 | -9.5% |
| 2024/03 | 80.1億 | -25.3% | - | | - | |
