キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3498万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億76万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1141万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 234 | -271 | -243 | -37 | -401 | 3,123 | 通期 | 1,156 | -277 | -1,076 | 879 | -616 | 3,298 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -469 | 680 | -162 | -411 | 3,822 | 通期 | 1,217 | -858 | 322 | 358 | -650 | 3,969 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -318 | -697 | 274 | -405 | 3,505 | 通期 | 1,400 | -388 | -1,036 | 1,013 | -693 | 3,944 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -304 | -484 | 321 | -417 | 3,778 | 通期 | 1,328 | -682 | -796 | 646 | -1,001 | 3,797 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 488 | -390 | 1,089 | 98 | -377 | 4,986 | 通期 | 1,112 | -1,158 | 1,080 | -46 | -1,068 | 4,833 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -694 | -291 | -521 | -920 | 4,017 | 通期 | 223 | -1,071 | 491 | -849 | -1,246 | 4,485 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,276 | -21 | 2,745 | -1,297 | -116 | 5,940 | 通期 | -1,159 | -466 | 5,022 | -1,625 | -658 | 7,883 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -408 | 1,876 | 242 | -378 | 10,001 | 通期 | 3,015 | -709 | 1,354 | 2,306 | -647 | 11,574 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 758 | -575 | -662 | 183 | -603 | 11,136 | 通期 | 1,726 | -1,408 | -1,173 | 318 | -1,354 | 10,725 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,011 | -701 | -735 | 311 | -730 | 10,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億7903万
- 2016年3月（連） -59.25%
- 3億5823万
- 2017年3月（連） +182.64%
- 10億1252万
- 2018年3月（連） -36.17%
- 6億4625万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4636万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -8億4854万
- 2021年3月（連） -91.46%
- -16億2458万
- 2022年3月（連） プラ転
- 23億582万
- 2023年3月（連） -86.23%
- 3億1760万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.56%
- 2016年3月（連）
- 4.7%
- 2017年3月（連）
- 5.4%
- 2018年3月（連）
- 5.07%
- 2019年3月（連）
- 4.17%
- 2020年3月（連）
- 0.84%
- 2021年3月（連）
- -5.7%
- 2022年3月（連）
- 14.13%
- 2023年3月（連）
- 6.53%