サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,328,421 | 430,104 |
| 減価償却費 | 251,488 | 192,448 |
| 減損損失 | 76,484 | 20,271 |
| のれん償却額 | 50,329 | 50,329 |
| 為替差損益（△は益） | 11,544 | 1,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,556 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,780 | -8,958 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,677 | 2,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -440 | 220 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 22,747 | -4,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,873 | -7,944 |
| 助成金収入 | － | -975,364 |
| 支払利息 | 4,646 | 4,069 |
| 株式交付費 | － | 1,988 |
| 固定資産除却損 | 2,079 | 955 |
| 店舗臨時休業による損失 | 38,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,032 | 60,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,431 | -11,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,835 | -99,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382,242 | -61,049 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 120,642 |
| その他 | -141,831 | -20,949 |
| 小計 | -1,279,959 | -304,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,544 | 7,598 |
| 利息の支払額 | -4,876 | -4,069 |
| 助成金の受取額 | － | 975,364 |
| 法人税等の支払額 | -43,928 | -23,978 |
| 法人税等の還付額 | 41,752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,467 | 650,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,920 | -378,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,026 | 132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,795 | -8,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,800 | 42,535 |
| その他 | -30,872 | -63,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,761 | -408,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,080,000 | 503,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,148 | -541,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -103 |
| 配当金の支払額 | － | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -14,571 | -8,074 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,421,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,745,097 | 1,875,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,796 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454,665 | 2,118,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,939,920 | 10,000,784 |
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