サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 267,925 | -1,328,421 |
| 減価償却費 | 278,367 | 251,488 |
| 減損損失 | 133,411 | 76,484 |
| のれん償却額 | 50,329 | 50,329 |
| 為替差損益（△は益） | -13,569 | 11,544 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -80,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,237 | -69,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | 155,780 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,888 | -2,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,459 | -440 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | 22,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,192 | -10,873 |
| 支払利息 | 1,615 | 4,646 |
| 固定資産除却損 | 2,339 | 2,079 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 38,420 |
| 保険解約益 | -6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,467 | -28,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,199 | 94,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,715 | -23,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,804 | -382,242 |
| その他 | -132,961 | -141,831 |
| 小計 | 172,279 | -1,279,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,411 | 10,544 |
| 利息の支払額 | -1,671 | -4,876 |
| 保険金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,135 | -43,928 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,884 | -1,276,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,078 | -115,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 111,026 |
| 貸付けによる支出 | -46,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,500 | -20,795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,996 | 35,800 |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| その他 | 34,378 | -30,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,760 | -20,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,865 | 3,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,405 | -320,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -182 |
| 配当金の支払額 | -131,694 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,866 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,074 | -14,571 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,327 | 2,745,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,239 | 6,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816,442 | 1,454,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,485,255 | 5,939,920 |
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