サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,601 | 267,925 |
| 減価償却費 | 249,000 | 278,367 |
| 減損損失 | 46,001 | 133,411 |
| のれん償却額 | 52,913 | 50,329 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -80,000 |
| 為替差損益（△は益） | 3,536 | -13,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,057 | -1,462 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,286 | -3,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 1,459 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,184 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,670 | -12,192 |
| 支払利息 | 918 | 1,615 |
| 固定資産除却損 | 4,380 | 2,339 |
| 受取保険金 | -16,000 | -6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,327 | 37,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,097 | -184,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,134 | -16,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,147 | -150,804 |
| その他 | -10,222 | -131,724 |
| 小計 | 595,832 | 172,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,815 | 11,411 |
| 利息の支払額 | -968 | -1,671 |
| 保険金の受取額 | 16,000 | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -132,827 | -15,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,851 | 172,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,362 | -920,078 |
| 貸付けによる支出 | -35,956 | -46,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,254 | -15,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,797 | 173,996 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| その他 | -32,853 | 34,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,628 | -693,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 27,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,596 | -189,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -66 |
| 配当金の支払額 | -131,184 | -131,694 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16,866 |
| リース債務の返済による支出 | -26,130 | -18,074 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,017 | 3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,657 | -291,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,018 | -4,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188,899 | -816,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,833,473 | 4,017,030 |
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