サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,964 | 394,601 |
| 減価償却費 | 248,756 | 249,000 |
| 減損損失 | 30,847 | 46,001 |
| のれん償却額 | 53,322 | 52,913 |
| 為替差損益（△は益） | -10,986 | 3,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,959 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,991 | -11,057 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,834 | 2,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | 8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -220 | 5,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,980 | -10,670 |
| 支払利息 | 2,684 | 918 |
| 固定資産除却損 | 6,326 | 4,380 |
| 受取保険金 | － | -16,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | 18,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,158 | -39,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,491 | -31,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,904 | -63,147 |
| その他 | 54,643 | -10,222 |
| 小計 | 658,518 | 595,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,296 | 9,815 |
| 利息の支払額 | -2,597 | -968 |
| 保険金の受取額 | － | 16,000 |
| 法人税等の支払額 | -46,594 | -132,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,623 | 487,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,341 | -377,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,239 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -21,150 | -35,956 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,004 | -13,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,126 | 69,797 |
| その他 | -4,705 | -32,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,439 | -389,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,884 | -254,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -449 |
| 配当金の支払額 | -158,462 | -131,184 |
| リース債務の返済による支出 | -37,207 | -26,130 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,004 | 1,088,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,784 | 2,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,604 | 1,188,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,796,620 | 4,985,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
