四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 570,964 | 394,601 |
減価償却費 | 248,756 | 249,000 |
減損損失 | 30,847 | 46,001 |
のれん償却額 | 53,322 | 52,913 |
為替差損益(△は益) | -10,986 | 3,536 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,959 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,991 | -11,057 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,834 | 2,286 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -153 | 8 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -220 | 5,184 |
受取利息及び受取配当金 | -16,980 | -10,670 |
支払利息 | 2,684 | 918 |
固定資産除却損 | 6,326 | 4,380 |
受取保険金 | - | -16,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15 | 18,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,158 | -39,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,491 | -31,134 |
未払金の増減額(△は減少) | -128,904 | -63,147 |
その他 | 54,643 | -10,222 |
小計 | 658,518 | 595,832 |
利息及び配当金の受取額 | 16,296 | 9,815 |
利息の支払額 | -2,597 | -968 |
保険金の受取額 | - | 16,000 |
法人税等の支払額 | -46,594 | -132,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,623 | 487,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -417,341 | -377,362 |
有形固定資産の売却による収入 | 398 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 88,239 | - |
長期貸付けによる支出 | -21,150 | -35,956 |
差入保証金の差入による支出 | -22,004 | -13,254 |
差入保証金の回収による収入 | 72,126 | 69,797 |
その他 | -4,705 | -32,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,439 | -389,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -287,884 | -254,596 |
自己株式の取得による支出 | -449 | -449 |
配当金の支払額 | -158,462 | -131,184 |
リース債務の返済による支出 | -37,207 | -26,130 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,004 | 1,088,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,784 | 2,018 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -165,604 | 1,188,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,796,620 | 4,985,519 |