サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,816 | 570,964 |
| 減価償却費 | 260,305 | 248,756 |
| 減損損失 | 41,169 | 30,847 |
| のれん償却額 | 53,681 | 53,322 |
| 為替差損益（△は益） | -5,804 | -10,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,933 | -31,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,142 | -60,991 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | 2,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | -153 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,077 | -16,980 |
| 支払利息 | 3,852 | 2,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -144 | － |
| 固定資産除却損 | 13,143 | 6,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,712 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,672 | -13,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,705 | -48,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,126 | -128,904 |
| その他 | 5,654 | 54,643 |
| 小計 | 690,159 | 658,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,984 | 16,296 |
| 利息の支払額 | -3,780 | -2,597 |
| 法人税等の支払額 | -112,600 | -46,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,763 | 625,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,601 | -417,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,040 | 88,239 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,253 | -21,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,716 | -22,004 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,649 | 72,126 |
| その他 | -41,975 | -4,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,713 | -304,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,305 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,764 | -287,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,307 | -449 |
| 配当金の支払額 | -131,915 | -158,462 |
| リース債務の返済による支出 | -37,584 | -37,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,876 | -484,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,075 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,901 | -165,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504,994 | 3,777,948 |
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