サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,139 | 541,816 |
| 減価償却費 | 243,566 | 260,305 |
| 減損損失 | 119,277 | 41,169 |
| のれん償却額 | 61,984 | 53,681 |
| 為替差損益（△は益） | -7,121 | -5,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 233 | -1,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,853 | -68,142 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286 | 131 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,841 | -1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,037 | -19,077 |
| 支払利息 | 6,180 | 3,852 |
| 株式交付費 | 6,122 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 256 | -144 |
| 固定資産除却損 | 15,622 | 13,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,877 | 8,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,070 | 31,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,451 | -84,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,291 | -92,126 |
| その他 | -279,931 | 5,654 |
| 小計 | 341,901 | 690,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,500 | 17,984 |
| 利息の支払額 | -6,008 | -3,780 |
| 法人税等の支払額 | -46,020 | -112,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,373 | 591,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,608 | -404,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,101 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,442 | 58,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,902 | -11,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,434 | 86,649 |
| その他 | 10,843 | -46,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,290 | -317,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538,775 | -60,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,748 | -295,764 |
| 株式の発行による収入 | 1,743,054 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,097 | -171,307 |
| 配当金の支払額 | -124,291 | -131,915 |
| リース債務の返済による支出 | -25,523 | -37,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,618 | -696,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,718 | -41,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,419 | -463,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,821,678 | 3,504,994 |
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