四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 489,139 | 541,816 |
減価償却費 | 243,566 | 260,305 |
減損損失 | 119,277 | 41,169 |
のれん償却額 | 61,984 | 53,681 |
為替差損益(△は益) | -7,121 | -5,804 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 233 | -1,933 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,853 | -68,142 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,082 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 286 | 131 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -2,841 | -1,128 |
受取利息及び受取配当金 | -19,037 | -19,077 |
支払利息 | 6,180 | 3,852 |
株式交付費 | 6,122 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 256 | -144 |
固定資産除却損 | 15,622 | 13,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,877 | 8,712 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,070 | 31,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,451 | -84,705 |
未払金の増減額(△は減少) | -163,291 | -92,126 |
その他 | -279,931 | 5,654 |
小計 | 341,901 | 690,159 |
利息及び配当金の受取額 | 17,500 | 17,984 |
利息の支払額 | -6,008 | -3,780 |
法人税等の支払額 | -46,020 | -112,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,373 | 591,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -410,608 | -404,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 601 | 144 |
投資有価証券の取得による支出 | -119,101 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,442 | 58,040 |
差入保証金の差入による支出 | -1,902 | -11,716 |
差入保証金の回収による収入 | 48,434 | 86,649 |
その他 | 10,843 | -46,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,290 | -317,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -538,775 | -60,305 |
長期借入金の返済による支出 | -372,748 | -295,764 |
株式の発行による収入 | 1,743,054 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,097 | -171,307 |
配当金の支払額 | -124,291 | -131,915 |
リース債務の返済による支出 | -25,523 | -37,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,618 | -696,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,718 | -41,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 523,419 | -463,901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,821,678 | 3,504,994 |