サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,284 | 489,139 |
| 減価償却費 | 234,888 | 243,566 |
| 減損損失 | 38,852 | 119,277 |
| のれん償却額 | 50,976 | 61,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | － |
| 為替差損益（△は益） | -12,007 | -7,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,398 | 3,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282,761 | 286 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,665 | -2,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,528 | -19,037 |
| 支払利息 | 10,905 | 6,180 |
| 株式交付費 | － | 6,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 256 |
| 固定資産除却損 | 31,078 | 15,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,456 | -49,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,332 | -30,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,287 | -52,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,738 | -163,291 |
| その他 | 8,478 | -279,697 |
| 小計 | 375,409 | 341,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,408 | 17,500 |
| 利息の支払額 | -10,796 | -6,008 |
| 法人税等の支払額 | -147,856 | -46,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,165 | 307,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,864 | -410,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,035 | 601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,442 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,629 | -1,902 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,582 | 48,434 |
| その他 | 13,483 | 10,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,392 | -469,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -538,775 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,162 | -372,748 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,743,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,602 | -2,097 |
| 配当金の支払額 | -124,827 | -124,291 |
| リース債務の返済による支出 | -27,332 | -25,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,923 | 679,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,468 | 5,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,618 | 523,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122,928 | 3,821,678 |
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