サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,539 | 200,284 |
| 減価償却額 | 192,755 | 234,888 |
| のれん償却額 | － | 50,976 |
| 減損損失 | 16,022 | 38,852 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,475 | -1,269 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,166 | -23,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -282,761 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,603 | -14,665 |
| 受取利息及び配当金 | -15,859 | -19,528 |
| 支払利息 | 17,200 | 10,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,507 | -1 |
| 固定資産除却損 | 10,730 | 31,078 |
| 有価証券償還益 | -33,360 | － |
| 営業権譲渡益 | -47,738 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -11,499 | － |
| 為替差損益 | -8,973 | -12,007 |
| 売上債権の増減額 | 21,984 | 18,456 |
| たな卸資産の増減額 | -27,177 | -14,332 |
| 仕入債務の増減額 | -120,732 | -22,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,607 | 171,738 |
| その他 | 35,574 | 8,478 |
| 小計 | 269,121 | 375,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,644 | 17,408 |
| 利息の支払額 | -16,500 | -10,796 |
| 法人税等の支払額 | -11,778 | -147,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,487 | 234,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業権の譲渡による収入 | 18,486 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,303 | -400,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,228 | 53,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,773 | -16,629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,551 | 79,582 |
| その他 | 55,020 | 13,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,710 | -271,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,879 | -427,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,464 | -3,602 |
| 配当金の支払額 | -124,101 | -124,827 |
| リース債務の返済による支出 | -13,032 | -27,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,477 | -242,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,248 | -10,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,031 | -290,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,016,400 | 3,122,928 |
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