四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 76,397 | 377,539 |
減価償却費 | 177,123 | 192,755 |
減損損失 | 8,538 | 16,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | -3,475 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,353 | -3,166 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -59,589 | -2,603 |
受取利息及び受取配当金 | -17,752 | -15,859 |
支払利息 | 22,265 | 17,200 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,600 | 2,507 |
固定資産除却損 | 18,586 | 10,730 |
有価証券償還益 | - | -33,360 |
営業権譲渡益 | - | -47,738 |
資産除去債務戻入益 | - | -11,499 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,720 | 21,984 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,570 | -27,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,453 | -120,732 |
未払金の増減額(△は減少) | -166,824 | -130,607 |
その他 | -97,422 | 26,601 |
小計 | -119,576 | 269,121 |
利息及び配当金の受取額 | 16,694 | 15,644 |
利息の支払額 | -22,103 | -16,500 |
法人税等の支払額 | -70,204 | -11,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,190 | 256,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業権の譲渡による収入 | - | 18,486 |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 160,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -240,759 | -234,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 40,360 | 73,228 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,055 | -12,500 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | - |
子会社株式の売却による収入 | 17,160 | - |
差入保証金の差入による支出 | -24,244 | -21,773 |
差入保証金の回収による収入 | 69,514 | 23,551 |
その他 | 10,900 | 55,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,123 | 61,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 80,000 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -283,050 | -807,879 |
自己株式の取得による支出 | -692 | -2,464 |
配当金の支払額 | - | -124,101 |
リース債務の返済による支出 | -9,253 | -13,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,996 | -467,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,899 | 47,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -667,410 | -102,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,435 | 2,350,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,024 | 3,016,400 |