サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,397 | 377,539 |
| 減価償却費 | 177,123 | 192,755 |
| 減損損失 | 8,538 | 16,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -3,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,353 | -3,166 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -59,589 | -2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,752 | -15,859 |
| 支払利息 | 22,265 | 17,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,600 | 2,507 |
| 固定資産除却損 | 18,586 | 10,730 |
| 有価証券償還益 | － | -33,360 |
| 営業権譲渡益 | － | -47,738 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -11,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,720 | 21,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,570 | -27,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,453 | -120,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,824 | -130,607 |
| その他 | -97,422 | 26,601 |
| 小計 | -119,576 | 269,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,694 | 15,644 |
| 利息の支払額 | -22,103 | -16,500 |
| 法人税等の支払額 | -70,204 | -11,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,190 | 256,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業権の譲渡による収入 | － | 18,486 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,759 | -234,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,360 | 73,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,055 | -12,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 17,160 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,244 | -21,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,514 | 23,551 |
| その他 | 10,900 | 55,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,123 | 61,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,050 | -807,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -692 | -2,464 |
| 配当金の支払額 | － | -124,101 |
| リース債務の返済による支出 | -9,253 | -13,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,996 | -467,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,899 | 47,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,410 | -102,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,435 | 2,350,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,024 | 3,016,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
