サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月21日 至 2011年7月20日 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -325,408 | 76,397 |
| 減価償却費 | 226,632 | 177,123 |
| 減損損失 | 211,088 | 8,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 559 | -2,353 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,965 | -59,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,281 | -17,752 |
| 支払利息 | 24,965 | 22,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -467 | -2,600 |
| 固定資産除却損 | 13,153 | 18,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | -5,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,632 | -2,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,781 | -65,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,299 | -166,824 |
| その他 | 1,057 | -97,422 |
| 小計 | -15,610 | -119,576 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,700 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,139 | 16,694 |
| 利息の支払額 | -24,702 | -22,103 |
| 法人税等の支払額 | -70,600 | -70,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,474 | -195,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,610 | -240,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 40,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -63,055 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 17,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,844 | -24,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,727 | 69,514 |
| その他 | 57,269 | 10,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,009 | -185,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,436 | -283,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -8,749 | -9,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,410 | -292,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,328 | 5,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,547 | -667,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,659 | 2,389,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,112 | 2,350,024 |
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