サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年7月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -915,201 | -328,045 |
| 減価償却費 | 258,200 | 226,632 |
| 減損損失 | 373,833 | 211,088 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 268,532 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,583 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,752 | 559 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -36,075 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,012 | -17,281 |
| 支払利息 | 18,436 | 24,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -510 | -467 |
| 固定資産除却損 | 22,854 | 13,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,853 | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,646 | -10,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,092 | -64,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,573 | -64,299 |
| その他 | -20,723 | 3,666 |
| 小計 | -345,459 | -6,035 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -51,910 | -3,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,834 | 16,139 |
| 利息の支払額 | -19,210 | -24,702 |
| 法人税等の支払額 | -79,897 | -70,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -477,642 | -88,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 50,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,119 | -48,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,221 | 467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,807 | -3,844 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,952 | 23,727 |
| 店舗撤去による支出 | -189,190 | -9,575 |
| その他 | 10,751 | 57,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,712 | 69,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,500 | -255,436 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -6,336 | -8,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,513 | -214,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,366 | 8,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,208 | -225,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,132 | 2,624,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,924 | 2,389,112 |
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